计划管理

核心是围绕 “期货工具” 与 “现货业务” 的协同，提前制定明确的操作计划，确保期现两端（如现货采购 / 销售、期货套保 / 交割）目标一致、节奏匹配，本质是通过 “事前规划” 降低期现错配风险，提升业务收益或风险对冲效果。

简单说，就是先明确 “现货要做什么、期货要配合做什么”：比如现货端计划下月采购 1000 吨钢材，期现计划管理就会同步规划 “是否在期货市场提前建仓套保、套保头寸多少、何时平仓对应现货采购”；或现货端计划季度销售 500 吨铜，就提前定好 “期货端何时建立空单对冲价格下跌风险、现货销售后如何同步了结期货头寸”，避免无计划操作导致期现脱节（如现货采购了但期货没套保，或期货平仓了但现货没及时处理）。

计划各字段说明性文档

计划名称：计划的具体命名，用于标识和区分不同计划。

计划编码：计划的唯一系统编码，便于数据管理与检索。

计划阶段：计划当前的状态。

起止日期：计划的有效时间范围，界定策略执行周期。

业务员：负责该计划的业务人员姓名，明确责任主体。

业务部门：计划所属的业务部门，用于部门业务统计与管理。

计划描述：对计划的目标、逻辑及操作要点的详细说明。

期货品种：用于计划的具体期货合约品种，如螺纹刚、PVC等。

持仓数量：期货品种的期货持仓手数，反映套保头寸规模。

方向：套期工具的持仓方向，分为买入（多单）或卖出（空单）。

标准品种：被套期保值的基础资产对应的标准品种，明确套保标的。

数量规模：被套期项目的实物或金融资产数量，确定套保覆盖范围。

套保比例：套期工具与被套期项目的价值比率，衡量套保有效性。

资金总限额：套保业务可使用的资金总额上限，控制整体资金风险。

现货资金限额：投资于现货资产的资金额度限制，防范现货市场风险。

期货保证金限额：用于期货交易的保证金最高额度，避免期货端资金超限。

敞口数量限额：允许存在的未套保数量上限，控制数量暴露风险。

敞口货值限额：未套保部分的资产价值上限，防范价格波动导致的货值风险。