在SAP中，处理日常总账、应收、应付等外币业务时，系统默认使用汇率类型M（平均汇率）。
这个默认值在系统配置中定义，以下是核心配置的路径和说明：
| 配置项 | 事务码/路径 | 作用与说明 |
|---|---|---|
| 检查汇率类型 | OB07或 IMG路径： SAP NetWeaver→常规设置→货币→检查汇率类型 | 查看并定义系统可用的汇率类型。在这里可以看到汇率类型M是标准配置。 |
| 维护汇率 | OB08 | 为指定的汇率类型（如M）和货币对录入每日的具体汇率值。日常业务汇率就在这里维护。 |
| 定义货币换算的换算率 | OBBS或 IMG路径： SAP NetWeaver→常规设置→货币→定义货币换算的换算率 | 为特定的货币组合（较少用）定义转换因子或分配备选汇率类型。 |
⚙️ 配置与应用要点
为什么是汇率类型
M
系统在过账和清算凭证时，会自动使用存储在汇率类型M下的汇率，将外币金额转换成本位币-1。如果你在创建采购订单等单据时没有手动输入汇率，系统也会自动使用类型M的汇率-1。其他常用的汇率类型
P：通常用于成本计划的换算。PEND：专门用于期末外币评估，其有效期通常设定在每月最后一天，以避免与日常记账汇率混淆。
汇率维护实践
通常，财务人员会在每个会计期末使用事务码OB08维护下个月的日常汇率（类型M）和本月的评估汇率（类型PEND）。
📝 如何操作
进行日常操作（如记账）时，你只需要在OB08中维护好汇率类型M的每日汇率。当录入一张外币发票时，系统会自动根据业务日期读取相应的汇率进行换算，无需手动输入。
如果你需要配置一个新的公司代码或检查现有设置，可以按上述路径使用事务码OB07进行检查。
